المصطلحات
سياسة الخزينة
وثيقة يعتمدها مجلس الإدارة وتحدّد ما يجوز للشركة الاحتفاظ به، وأين، وبأي درجة تركّز، ومن يجوز له تحريكه.
السياسة القابلة للاستخدام تسمّي الأصول المؤهّلة وحدود التركّز وحدود المنصات وحدود التوقيع وقواعد إعادة التوازن وسلّم السيولة ومسار التصعيد. وهي الوثيقة التي يطلبها المدقّق والمُقرض والمشتري على السواء.
وللشركات التي تحتفظ برمزها الخاص مشكلة إضافية تتجاهلها معظم السياسات: الخزينة والشيء محلّ التقييم يتحرّكان معاً، فالهبوط يقلّص المدرج النقدي في اللحظة نفسها التي يصعب فيها جمع التمويل.
أين يَرِد هذا
تحتاج تطبيق هذا على حالتك؟
التعريفات وحدها لا تكفي. أخبرنا أين تأسّست، وأين عملاؤك، وما الذي تملكه.