المصطلحات
NAV
قيمة أصول الصندوق ناقصاً التزاماته، لكل وحدة — وهو السعر الذي يشترك ويسترد به المستثمرون.
الصعوبة في صندوق الأصول الرقمية هي الذيل الطويل: قد تحتوي المحفظة مئات الأصول، كثير منها ضعيف التداول، ويحدّد تسلسل مصادر التسعير النتيجة بقدر ما يحدّدها السوق.
وما يجعل صافي قيمة الأصول قابلاً للدفاع عنه هو الإجراء — مصادر تسعير مسمّاة بترتيب أولوية، ونقطة تقييم ثابتة، وبدائل موثّقة للأسعار المتقادمة، ولجنة تقييم تحفظ محاضرها وتسجّل الاستثناءات.
أين يَرِد هذا
تحتاج تطبيق هذا على حالتك؟
التعريفات وحدها لا تكفي. أخبرنا أين تأسّست، وأين عملاؤك، وما الذي تملكه.